成为身价百万美元交易者的关键：避免常见的交易错误 |《交易赢家》系列十五-8846威尼斯

有一些程序声称，你每天只需花30分钟就能成为身价数百万美元的交易者，或者只要你按照绿色和红色箭头的指示操作，就能获得数不尽的财富。实话实说，我希望这些计划能够奏效。通常情况下，初级交易者会将这些程序作为了解交易困难的途径。

这就是本书的全部内容。有一种系统的交易方法，你有能力学习并执行它。俗话说，这很简单，但并不容易。本书无意取代你目前正在做的任何成功的事情。它的目的是帮助你剔除在交易中可能不起作用的东西，同时利用三步方法帮助你完善你的交易计划。

我的目的是使你成为一个完整的交易者，一个将资金管理、技术分析和风险管理策略结合在一起以获得成功的交易者。如果你认为一种策略优于另一种策略，那么我在帮助你成功交易方面的工作就失败了。现实情况是，每个交易计划都必须超越技术分析、止损和简单的亏损百分比。我希望你也能认识到这一点。

通过系统化的市场方法，你将知道为什么赚钱，更重要的是，为什么亏钱。了解这两种情况将使你的交易从艺术变成你可以控制的定制科学。我希望你使用我提出的对你有意义的观点，摒弃那些没有意义的观点。我希望你能混合和匹配我的概念，并在每个交易计划领域添加你自己的想法。

作为市场的学生，我们都在不断改进我们做事方式的"我们做什么"；这很自然。"我们如何做"不需要改变。只要你不断意识到资金管理、技术分析和风险管理这三个组成部分，那么你就已经跻身于5%的精英行列。

交易并非易事。事实上，它可能是任何人所能承担的最困难的努力之一。无论你已经交易了6个月还是30年，坏习惯都有逐渐养成的趋势。虽然在市场中亏损的方式有很多，但有10个常见错误是每个交易者，不管是新手还是老手，都会反复犯的。当你能识别这些错误时，你就能确保它们不会影响你。

1. 滥用杠杆

杠杆是将期货和外汇与所有其他投资区分开来的唯一因素。它既被新手误解，又被半经验者滥用。杠杆是每个交易者在期货和外汇投资中成功或失败的基石。

这既是福也是祸。想象一下从几千美元中赚取几千甚至几万美元的可能性是如此令人兴奋，但却很少有人关注"如果"亏损。

这有三种表现形式。要么是他们不了解所交易的期货或外汇合约的真正价值，要么是他们想在一笔交易中投入太多资金，要么是他们交易的市场类型太多。也可能是以上所有情况。

避免滥用杠杆的关键方法是花时间真正了解它能做什么和不能做什么。虽然杠杆可以帮助一个好的交易者取得成功，但它不能使一个坏的交易者做得比他已经在做的更好。事实上，它实际上会放大他糟糕的决策技能和交易能力。

如果你在持续应用杠杆和资金管理技术时遵守纪律，那么你将能够控制杠杆的使用。

2. 混淆投机和赌博

投机和赌博并不相同。正如我们之前所讨论的，赌博涉及机会，而投机不涉及机会。更重要的是，交易者如何表达他们对资金的态度是他们对自己所做事情的看法的最好例证。

这些观点中最令人不安的是认为他们在市场上赚的钱实际上是"房子的钱"。你在市场上赚到的钱不如你带到市场上的钱。这在交易选择、止损执行以及利润如何回流到你的账户或其他各种交易中都是非常危险的。

记住《巴比伦最富有的人》中的一句话：你赚的钱有一部分是你自己的。这一点在交易中经常被忽视。你交易的目的是为了赚钱，不要仅仅因为一些错误的观念，认为你在用市场的钱进行交易，而错误地将你的利润交易回市场。这都是你的钱，不要把它赌掉。

3. 不当向账户注资

交易是一门生意，简单明了。和许多生意一样，失败的原因要么是资金太多，要么是资金太少。当强烈的波动性遇到高自负，再加上账户资金太少，灾难就会接踵而至。

虽然有广告提倡用几百美元进行现货外汇交易，但你必须问自己的问题是：我是一个"温饱型"交易者吗？我是一个"维持生计"的交易者，还是一个希望茁壮成长的交易者？

有人说，20年前，普通投资者在期货市场上的平均投资额为5,000美元。时至今日，这位投资者仍然投资5000美元。不考虑通货膨胀因素，也不考虑现实世界中的等价物是多少，交易者仍将5000美元投入市场以开始交易。

一旦你了解了你想要交易的市场，你就会正确地将适量的资金投入市场。或者你将改变你在市场中的交易方式。无论如何，尝试找到适合你的资本与市场的平衡点，不要在此平衡点之上进行交易。

对于你可能想进行日内交易的市场，利用提升或调整的杠杆是可以的。只是不要交易你有能力交易的全部合约数。如果你有一个2,000美元的账户，允许像20,000美元的账户一样进行交易，不要害怕只使用你可用总额的二分之一或四分之一。

这也适用于现货外汇市场；你拥有500比1的杠杆并不意味着你必须使用500比1的杠杆。根据你的喜好操纵你的杠杆，以便让你的资金尽可能持续更长的时间。

4. 选择成本而非质量

执行力只是佣金的一个方面。有许多公司以最低佣金换取零服务。事实上，他们甚至没有任何持证的专业人员来处理你的问题，并要求你在其他地方保留第二个账户来抵消你的交易，以防出现任何故障。

与许多其他投资不同，期货和外汇还没有达到临界质量，然而对于那些当前的交易者来说，价格被错误地认为是一个"独特的卖点"，而完全放弃了所有辅助的、但对于有一个愉快的交易体验是必要的重要功能。

为了获得愉快的交易体验，请寻找全方位服务和快速执行的混合体。否则，你会发现自己与90%的交易者一样，在交易生涯中至少更换过三次经纪商。

5. 误解交易的差异

仅仅因为最近的大师提倡"日内、波段或头寸"交易，并不意味着你也有能力模仿同样的交易方式。事实上，专注于一种交易风格而不是交易市场将一次又一次地证明大多数新手交易者的失败。

更重要的是熟悉你所交易的市场的利润率、波动性和节奏，而不是人为地将时间限制与你所交易的市场对立起来。

总结一下不同类型的交易者：

日内交易者：持仓时间很短（几分钟到几小时）的交易者，每天进行多次交易。大多数交易在同一天内进场并平仓。

波段交易者：试图在一至四天内获取收益的交易风格

长期/头寸交易者：长期持有多头头寸的商品交易商，通常为5至7个月。

6. 无计划交易

没有交易计划的交易就像没有地图的旅行。一个正确的交易计划可以评估你的风险承受能力和盈利目标。它也是帮助你在恐惧和贪婪的魔鬼之间游刃有余的最佳工具。不幸的是，太多交易者将技术分析系统与交易计划混为一谈。

你必须将资金管理、技术分析和风险管理结合起来，才能制定出正确的交易计划。

7. 不保存交易记录

报表不足以保持准确记录。如果你读过期货或外汇报表，它是有史以来最不友好的财务文件之一。解读你的交易活动就像阅读符文。因此，尽管对账单可能会显示你账户中的盈亏，但它们并不代表交易背后的逻辑。

最好的交易活动记录方式是保留交易前后的图表，并将你的笔记直接写在图表上。它可以帮助你对你的逻辑形成透视，而且它是你交易活动最准确的真实代表。

8. 寻找交易确认

market vane推出了一种名为"看涨共识"的交易工具。自1964年以来，他们已经跟踪了30多个不同的市场。通过这个市场情绪指数，他们通过通讯和咨询服务跟踪各种商品交易顾问（cta）。

有趣的是，当"看涨共识"达到80%的一致水平时，80%的cta看涨，而市场通常会反其道而行之。虽然通讯和服务在"提供信息"方面有其用武之地，但依赖他人为你提供意见是一个真正的错误。

从长远来看，掌握自己的决策过程更有价值，也更可靠。

9. 期权并非唯一的杠杆投资

有一种误解认为期权比期货更容易交易。虽然70%到80%的期权到期时没有价值，但新交易者会陷入这样一个陷阱，即如果他们知道他们在前期要冒多少风险，而不是期货和现货交易的自由活动，他们就是安全的。这种逻辑的问题在于，有一种假定是，一旦你预先知道风险，那么风险就值得承担。

期权合约有这么多的组成部分，希腊字母、执行价格、标的现货和期货，如果你只交易期权，你会失望的。投资成功的关键是在期货、现货和期权相互依存的菊花链中实现多样化。让交易决定行动，而不是产品。

10. 对资金管理缺乏了解

如果你认为资金管理就是止损，那么你还没开始就已经输了。资金管理是多方面的，需要一套针对亏损交易的资金规则，以及一套针对获胜交易的资金规则。

你必须为没有发展起来的交易制定完善的资金规则，并为你的账户规模和风险水平制定适当的合约数量。你还必须能够制定交易频率规则。