三个关键因素 助力交易的成功 |《交易赢家》系列四-8846威尼斯

"如果我能够选择正确的市场，我将成为一个更好的交易员。"

"如果我能够预测市场的走向，我就能赚钱了。" 

"如果我能够足够自律，......"

"如果我......"

你来填空吧。为了寻找圣杯，投机者不断告诉自己一些小谎言，他们认为这些谎言会在某种程度上抚慰他们的自我，并有可能提高他们的银行账户。期货和外汇交易有两个秘密。第一个秘密是，你会有失败的交易。

就是这样。

无论你做什么，无论你读多少书，无论你参加多少研讨会，你都会有失败的交易。

如果你花2000美元、10000美元或50美元购买下一本伟大的书、下一个自动交易系统、显示红绿箭头的最佳软件，你都会有失败的交易。接受你会有亏损的交易，你的生活开始从可能的投机者转变为真正的投机者。

秘密的第二部分是，当你为损失做好适当的准备时，利润会自己照顾自己。你将永远不需要强迫交易。当交易设置得当时，你可以期待享受你的劳动成果，无论是减少损失还是增加利润。

这一个关乎金钱的秘密，我们以前谈过，但我们要重申一下：不要把任何事情留给"机会"。机会是赌徒的领域，是80%的人的领域。他们不做任何计划，不做任何准备，却期待着一切。把错误的事情留给机会是阻止潜在的投机者成为交易者的原因。

外汇市场每天的交易量达数万亿美元，这已不是什么秘密。期货市场每月的交易量达数万亿美元。无论你有多少钱投资，都不足以影响市场。既然我们知道我们无法通过纯粹的意志力或资本来控制市场，我们就把注意力转向内部。

通过关注自己，我们开始在正确的领域施加正确的压力。决定何时进入市场是最容易的部分。我们的成功来自于将交易的三个方面无缝整合在一起的能力：

1. 资金管理 

2. 技术分析 

3. 风险管理

交易成功的三个步骤围绕着你如何能够事先计划好当你在这些领域中的每一个领域中获胜、失败或平局时你将如何反应。通过掌握你在这些领域的反应，你将自己从投机者提升为交易员。目标是不断控制你的行动，减少你可能从市场上经历的惊喜，或者至少对市场抛出的东西有所准备。拥有良好的交易心理是不够的，因为当我们的意志力开始失效时，有一套规则来操作是很好的。

资金管理和风险管理是两件不同的事情。资金管理涉及你如何处理你账户中的资金，你将在交易中冒多少风险，你希望获得多少资金，你的账户将如何为你赚取利息，佣金率，等等。任何与你账户中的资本有关的具体数字或百分比，都是资金管理所涉及的内容。

有两个学派的观点。一种认为市场是可以预测的，另一种认为市场是随机的。虽然这两个学派都有自己的位置，但为了公平起见，市场上存在着因果关系。机会在市场如何从一个点到另一个点中起着很小的作用。

然而，当涉及到技术分析时，许多投资者就过头了。他们会有几十个指标，其中许多是多余的，这只会让他们更加困惑。有一种方法可以从中获得最大利益。你必须把你的技术指标分成三部分：

1. 市场会走向哪里？

2. 到达那里的速度如何？

3. 何时到达？

一个或两个能够回答这三个问题的指标将在一夜之间改善你的交易方式。

那么基本面分析呢？基本面分析涉及的因素太多，一般的投机者没有时间去了解这些信息。更不用说当市场消息发布时，许多关键的参与者已经采取行动了，无论是因为预知还是基于他们自己的预测。因此，就所有意图和目的而言，基本面分析并不像人们希望的那样有用。

当你购买汽车时，有一些关键的风险，例如，盗窃、损坏或汽车事故。你购买保险是为了保护你免受风险。当你购买人寿保险时，你是在保护自己免受一种风险：死亡。当你购买电子产品时，你可能会得到延长保修期，这可以保护你免受无数潜在问题或风险的损害。

保险和风险是相辅相成的。当你交易期货和外汇时，你有可能失去你的钱。当涉及到风险管理时，你应该关注的是如何不亏钱。你应该考虑的第二件事是保险。正如你在保护自己不受日常风险影响时得到回报或重奖一样，当你为你的交易投保时，你也应该得到回报或重奖。这就是为什么，当涉及到风险管理时，使用"止损"是不够的。

止损是必要的，但它们未能给你带来回报。它们阻止了痛苦，但却没有起到平衡的作用。因此，当你的初始仓位是正确的，你就会如释重负，但当你弄错了，你就不得不做出两个决定。第一个决定是你的止损是否太近，你的仓位是否正确。第二个决定是，你现在是否应该扭转你的头寸，犯下追赶市场的大罪。

从你的日常投资者过渡到一个真正的投机者可能是一条艰难的道路。没有一个神奇的词能让你立即转变。这是一项充满自身危险和险恶的任务。要想获得成功，你需要一套正确的工具和适当的心态，以及健康的欲望来使其发挥作用。

一旦你用一个强有力的交易计划打下基础；了解资金管理、技术分析和风险管理之间的相互关系；再加上对投机和赌博之间区别的了解，你会发现你可以有一个愉快的交易经历，无论你是赢还是输。

你的投资目标是什么？交易者一次又一次地犯了一个错误，就是心中没有一个具体的盈利目标。太多的交易者只是想尽可能多地赚钱。