交易中只有5%的人获胜，你如何成为其中一员？|《交易赢家》系列二-8846威尼斯

有些人害怕成功；有些人害怕失败。无论哪种方式，行为的表达方式都是一样的，为了获得成功，不做必须的和已知的事情。

如果你购买的程序不能帮助你选择交易并有明确的进入和退出点，那么它是不完整的。如果你购买的程序没有将风险管理工具和资金管理工具明确分开，那么它就是不完整的。如果你没有一个明确的方法，从程序中向你介绍的核心思想中创建一个交易计划，那么它是不完整的。

人们常说，95%的交易者在交易时都会亏钱。这意味着有5%的交易者在收取所有的利润。他们有什么不同的做法？

为了让交易者在交易中感到满意，无论他是赢还是输，交易中有四个方面必须得到正确的管理。你必须知道你为什么要选择交易，如何进入交易，如何正确监控你所从事的交易，最后，如何尽你最大的能力退出交易。

如果你的决策过程在这些关键领域中的任何一个环节出现问题，你将开始在六种情绪中循环往复，并对你作为一个交易员的能力感到气馁。

正确选择交易

这是许多交易者出错的地方。从一开始他们就不知道自己想成为哪种类型的交易员。大师是日内交易员或纯期权交易员，所以你也应该是。如果大师正在交易50,000美元的账户，或推荐一个10,000美元的账户，你应该立即效仿。

错了!

你必须根据自己的优势、兴趣、种子资本、时间限制和能力进行交易。看看程序创建者的经验，现实地看看你自己。如果你不能忍受日内交易，就不要做。如果仓位交易对你来说压力太大，就不要做。不管是什么情况，都要避免做那些根本不符合你的个性的交易。

如果你想在新的交易领域扩展你的边界，首先使用一个模拟账户，并尽你所能地应用你在实际交易中会经历的相同条件。正如我们所知，理想的条件永远不会成为规则，它们证明了例外。

一点自知之明可以在很大程度上减少或消除你生活方式中的不当交易。

正确地进入交易

这使我们进入了如何进入交易的问题。为了使交易成功，你必须知道你将如何退出以及你有什么风险。如果把注意力放在利润上，你就会为自己的失败埋下伏笔。交易的现实是，利润会自己照顾自己。如果你已经选择了一个好的交易，而且市场正朝着正确的方向发展，那么你几乎不可能积极地使这个交易变得更好。

然而，你脑海中的问题应该始终围绕着："如果我错了呢？" 通过带着这个问题进入交易，你可以弄清楚这个交易是否值得做。成功的交易进场完全基于你将如何退出。

通常情况下，这必须考虑到你将使用什么风险管理工具，以使交易成功。

监控交易

如果你是一个头寸交易者，为什么你要一个小时一个小时地观察市场？如果你是一个波段交易者，你为什么要看日终的结果？这些都是我多年来不得不问客户的真实问题。关键的原因归结为两个答案中的一个。

他们不想在市场上下"止损单"，因为他们害怕他们的止损会被跑掉，所以他们保持心理止损，坐在屏幕前快速出局；或者他们只是喜欢"看市场"。他们实际上是在让屏幕上的每一个刻度影响他们的行为，或者更重要的是，他们将对市场做出怎样的反应。

不管交易员如何和为什么监控市场，核心原因是恐惧。他们不相信自己用于交易的判断，除了完全忽略市场或逐一观察刻度线以预测市场接下来会发生什么，他们真的不知道如何保护自己免受损失。

成功的监测还必须有一个后备计划。与国际象棋一样，你需要领先对手三步、五步，甚至七步。在交易中只有一种方法可以成功：市场必须朝你的方向移动。但至少有两种输的方式：市场对你不利或市场什么都不做。

如果你为这些突发事件做好准备，你的监控就会成为你准备工作的一个功能，而不是成为拯救一个糟糕交易的拐杖。

退出交易

谁决定了你如何退出交易，是你还是市场？

如果是你，那么也许你的行为是反应性的，或者你根本没有足够的资本来交易你所处的市场。这正是你在执行交易时必须了解自己的原因。

你是如何进入市场的，应该是你退出市场的确切原因，如果市场从根本上将供应和需求转向与你最初的位置相反的方向。

当市场发生变化时，你应该有目标，以获取你已经获得的利润或保护本金。

你已经赚取的利润或保护你的本金。这些不一定是货币目标；它们可以是超买/超卖指标、布林带等等。关键的一点是，你有一个理由来解释你为什么要这么做，再加上一个帮助你重新进入市场而不被鞭打或追赶市场的后备计划。

你退出交易的确切方式将直接影响到你重新进入市场的方式。它将决定你是否能够重新进入，或者是否太晚了，或者你是否能够在你的合同上翻倍，或者是否是时候完全找到一个新的市场。

出场、利润和损失，都应该在你把第一笔钱放在交易上之前就仔细准备好。这是准备退出交易的唯一方法，为不愉快的意外情况留出一点空间。

有两个恶魔一直在咬着每个可能成功的交易员：恐惧和贪婪。我们的目标是在这两个魔鬼之间开辟一条道路，帮助我们的交易者获得对其交易的控制。这就是为投机性投资带来安全感的含义。

这是我们公司的座右铭，也是我们的生活准则。我们明白，没有人可以控制市场，但我们可以控制的是我们对市场的反应。这始于对恐惧和贪婪情绪的屈服。这两种情绪可以扼杀没有准备的交易者，造成致命的错误，可能而且会使账户爆仓。

恐惧和贪婪可以通过无数种不同的方式来表达自己。在面对非预期的市场活动时，交易者有三种常见的反应。

持有失败的交易

当你坚持一个"失败的交易"时，你对自己和交易都是一种伤害。如果市场对你不利，你应该退出交易。没有什么如果，也没有什么但是。让我们来看看为什么你会在亏损的交易中坚持下去的一些逻辑。

恐惧：如果恐惧主宰着你的情绪，那么你会坚持一个失败的交易，因为你害怕错过市场的反弹。我们都知道，市场在不断地上升和下降。因此，这个理论是合理的，如果你能坚持足够长的时间，你可能会赶上市场的回升。这种逻辑的错误在于，你所处理的是有限的资本量。那么，你真的能等得起吗？

你会让你对错过反弹的恐惧来决定你失去账户中所有的钱吗？

贪婪：如果贪婪主宰了你的情绪，那么你会坚持亏损的交易，因为你想回到你原来的位置。把利润还给市场会让你很生气，所以会有一点报复性的交易。不知何故，你认为市场欠你失去的利润，然后还有一些。因此，当你有机会以收支平衡的价格退出交易时，你仍然坚持着，希望反弹会发生，并把你的利润还给你。这种贪婪会导致你只有在所有的利润都消失了，本金也被耗尽的时候才会退出市场。

追逐市场

很容易陷入"追逐市场"的境地。这可能发生在你看到一个机会，但你太胆小了，不敢第一次就抓住它，所以一旦它开始移动，你就跳进去。然后，市场立即对你进行翻倍，你开始亏损；你退出后才看到市场开始向你的方向移动。所以你又去追赶它，结果又输了。这就是正在发生的事情。

恐惧：错过的恐惧可能是压倒性的。它将促使你非理性地操作。当初给你仓位的设置已经不存在了。所以你是在根据旧的信息进行操作。合理的做法是继续前进，重新评估市场，看看交易是否仍然有效，把风险管理工具放在适当位置，然后执行交易。这并没有发生；恐惧给了你一种虚假的紧迫感。如果你现在不进入，你将永远找不到另一个好的交易。

贪婪：当你受到贪婪的影响时，追逐市场是最糟糕的。你在交易中赚了钱，市场停滞不前，而你却在为自己拍手叫好。然后，市场再次升温并起飞。你下了船，它离开了港口，但你又想回到船上。不要这样做!

这是一个致命的错误。

贪婪在跟你说话。交易的问题是，我们根据当时呈现给我们的信息，进行最好的教育性猜测。如果市场说退出，你就退出。不要试图在不花时间重新评估的情况下就跳上市场的浪潮。这正是你如何在市场的顶部买入或底部卖出，最后却在回调中退回所有的利润。

过度杠杆化你的账户

过度使用你的账户是指对于你的账户规模而言，投入了太多的合同。当你不了解期货和外汇的杠杆作用时，这很容易做到，但当交易员"冒险"时，这也可能是一个致命的错误。这就相当于无上限扑克中的"全押"。如果成功了，你就赢大钱；如果不成功，你就会被淘汰。

恐惧：那些因为恐惧而过度杠杆化的人，只是想让他们的账户恢复到收支平衡。当他们亏损时，他们不是耐心等待，而是对市场采取激进的立场，迫使它弥补他们的损失。这种做法的问题是，如果你亏了，你的损失速度是以前的两倍或三倍。炸毁你的账户的恐惧将以两到三倍的速度到来。诀窍是简单地磨掉它以挽回损失。不幸的是，恐惧并不允许有系统的恢复。

贪婪：仅仅因为你用一份合同赚了钱，并不意味着你用两份合同或三份合同也能赚到钱。看一下你的利润，并计算一下如果你拥有更多的合同，你会多赚多少钱，这很容易。这就是事后诸葛亮的失败。你忘记了市场对你不利时的苦恼，你只关注最终的结果。交易是一个过程。有一个计划并坚持下去。忍住你的贪婪，直到你根据你的新资本数额重写你的交易计划。

说只是说做与本章中提到的陷阱相反的事情是轻率的。我坚信，最好的进攻就是良好的防守。认识到你在情绪上发生了什么，以及你并不孤单的事实；然后你就可以敞开心扉，接受有另一种交易方式的可能性。

你能摆脱你的情绪吗？

不能!

你能摆脱你的恐惧和贪婪吗？

不能!

你能停止做人吗？

当然不能。

意识到什么会影响你以及它将如何影响你，是一个准备工具。它将帮助你制定一个有效的交易计划，该计划与你的反应以及恐惧和贪婪在你生活中的表现有关。

在这本书中，我制定了一些技巧和策略，这些技巧和策略将使你领先于95%的交易者所犯的错误。我将告诉你如何像专业交易员那样思考。我将教你如何在市场上主动出击的技巧。最后，我不能教你的是如何消除情绪。

我不认为这是成为一名优秀交易员的必要条件。通过对你的情绪如何表达有一个框架，你就能把它们变成你的优势。"战斗或逃跑"是我们人类dna中的硬性规定；如果你有正确的工具，它可以使你成为最好的猎手。

利用你的情绪来推动你的交易。不要成为它们的奴隶，你会发现一个持续应用的程序可以解放你，而不需要试图给自己洗脑，让自己的情绪和感觉范围有限。

80%至95%的交易员在交易中亏损，这可能意味着他们是赌徒；他们把交易留给机会。剩下的5%才是真正的投机者。