外汇交易实操攻略：核心要点助你进阶高手 |《交易指南》系列八-8846威尼斯

#选择公司的因素#

尽管战略和战术很重要，但最终还是要由外汇公司进行交易。该行业发展迅速，外汇公司遍布全球。选择正确的经纪商可以带来不同的效果。虽然大多数公司都有其基本特征，但对于交易者来说，最重要的选择标准包括点差、交易台、客户服务和交易资源。

点差正在迅速缩小。就在几年前，五点差还是标准点差。如今，两点差已经出现。请记住，如果点差是两个点，那么外汇公司仍然在赚钱。它为你提供的货币对有内在利润。

该行业的交易台结构也在不断演变。拥有自动交易台的公司越来越普遍，从而实现了更好的点差。最近，瑞士国家银行于2015年1月15日放弃了与欧元挂钩的做法，这对许多拥有交易台的外汇公司造成了重大干扰。全球最大的两家公司几乎破产，因为它们的许多账户出现了超出账户金额的损失。其他使用直通式处理（stp）的公司则几乎没有遇到什么困难。从现在起，外汇交易商应该询问公司是如何渡过瑞郎危机的。

但天下没有免费的午餐。请记住，公司从你的交易中赚钱。客户服务至关重要。当互联网冻结或你对交易有疑问时，能够24小时给某人打电话非常重要。同样重要的是沟通能力。有些公司提供24小时服务，但交易者与之联系的是一个几乎不会说英语的人。威尼斯人888的技术支持可能在第三世界国家。

但是，交易资源是选择公司的一个重要临界点。大多数交易平台都有基本的图表。交易者必须通过第三方提供商才能获得三线突破和renko等图表。提供高级图表套餐和成本折扣的公司是选择的标准之一，尤其是在账户资金较大的情况下。从根本上说，一个优秀的交易者可以在任何一家公司进行交易并获利，但一个普通的交易者如果选择一家在总体服务方面更好的公司，他的交易就会得到改善。

交易者使用的交易环境比人们通常认识到的更为重要。要以正确的方式开始交易，就必须拥有一个能满足交易需要的交易环境。建议的最低配置是有两个屏幕。一个屏幕用于查看图表，第二个屏幕用于查看互联网信息和其他活动。在较严肃的交易者中，拥有两个以上的屏幕并不罕见。由于计算机速度和功能的进步，现在的外汇交易者可以使用任何新计算机。组织自己的交易室最重要的一点是，它是否专属于交易者。交易室应与家人隔离。在孩子们跑来跑去的情况下进行交易，会分散他们的注意力。如今的互联网连接可以通过高速链接轻松访问。

#衡量绩效：了解你自己#

外汇交易的成功之路不能仅以盈利能力来衡量。那些实现盈利的交易者面临着一致性的挑战。他们能否在一段持续的时间内做到这一点？成功交易的持续时间还需要适应能力。地缘政治世界及其全球经济周期的条件不断变化，对外汇交易产生重大影响。在全球经济增长时期取得成功的人，在全球经济停滞时期可能无法使用同样的策略。识别宏观条件的关键技能就会发挥作用，为重新评估交易策略或选择不同货币对提供预警。如果中国经济放缓，外汇交易者在做多澳元时就会非常谨慎。如果原油正朝着75美元以上的水平上涨，有经验的交易者可能会开始采取做多加元的策略。如果交易者观察到日本的经济表现呈现出增长和通胀的趋势，那么那些倾向于套利交易的交易者将大大降低杠杆率或转向其他货币对，以避免股票波动。

要想在外汇交易中取得更大的成功，还必须提高效率。两个交易者的盈利记录可能相同，但他们的成功率却不一样。用更少的时间实现点数积累的交易者效率更高。考虑两个盈利能力相同但输赢率不同的交易者。一位交易者赢了60%，另一位赢了40%。哪一个更成功？从盈利能力来看，他们不相上下。但在与交易相关的其他素质方面，两者却存在巨大差异。与 40/60交易者相比，60/40交易者的交易行动自由度要大得多。40/60交易者几乎总是大赢小输。

在外汇交易的成功之路上，有一件事至关重要，那就是交易后的情况。能够评估交易表现并应用所获得的关于自己的新知识对提高交易水平至关重要。提高能力取决于评估能力。

绩效评估需要避免信息过多，导致无法改进。以下是交易者应该掌握的有关自己交易历史的一些绩效评估措施。

为帮助衡量自己的业绩，应使用以下客观指标：

♦输赢比率，标准规格

♦调整后的输赢比率

♦平均胜率

♦平均亏损

♦获胜交易的平均持续时间

♦亏损交易的平均持续时间

♦平均止损距离

♦平均利润限制

♦连胜或连败次数

#情商测量#

虽然传统观点认为情绪不利于交易，但事实上，所有交易者都会使用情绪。用人工智能领域创始人之一马文·明斯基的话来说，我们就是一台情绪机器。获利的交易者会利用情绪为自己带来优势。新交易者需要对自己的交易方式充满信心。事实上，这就是情商的一种运用。我们回顾了如何根据信心水平对交易进行排序。我们的目标是确定你是哪种情感交易者。你的获胜交易是预感交易，还是在极佳的设置条件下进行的交易？有效的预感交易者是非常罕见的品种，因为预感很难复制。因此，了解以下几点就变得非常重要：

♦按信心水平划分的赢利交易分布情况 

♦按信心水平划分的亏损交易分布情况

将你的前50次交易与后50次交易进行比较，看看你在进行交易时有多大把握。在获胜的交易中，排名靠前的设置与预感交易的比例会自然发生变化。

用交易者记分卡分析业绩

交易员记分卡大大提高了分析交易绩效的能力。记分卡提供了上传交易历史记录的功能，可自动深入了解个人的交易表现。记分卡的主要衡量标准是mfe和mae水平。

你的mfe和mae水平

先介绍一下mfe和mae。mfe表示最大有利偏移。mae代表最大不利偏移。具体操作如下。一笔交易完成后，会有开仓时间和价格，以及平仓时间和价格。在此期间，相关市场上下波动。对交易者来说，关键的问题是，结果显示与价格偏离的关系是什么？例如，如果交易者以20点的利润收盘，如果mfe显示价格实际上在收盘前的某一时刻上涨了50点，那么可以说交易者将利润留在了桌面上。理想情况下，mfe应该与获得的利润相等。在亏损的情况下，如果交易者在一笔交易中亏损了20个点，而mae低了50个点，这意味着交易者能够从更严重的亏损中恢复过来。通过mfe和mae，可以深入了解交易者识别高点和低点并驾驭它们的能力。

记分卡最重要的功能之一是分析每个回合。一轮转折是交易开仓和平仓的匹配。每笔已完成的交易都能证明交易者是否（1）由盈利转为亏损；以及（2）将资金留在了桌面上。例如，考虑以下情况。交易者以1.1950的价格买入欧元兑美元。他在1.1975平仓。结果获得25点收益（见图18.1和18.2）。所有交易历史记录都会记录这些信息。但记分卡更进一步。它跟踪标的市场的实际价格走势，在本例中是交易期间的欧元兑美元。问题是，实际价格在交易期间上涨了多少？高点就是最大有利偏移（mfe）。相反的问题是，在交易开放期间，价格下跌了多少？这就是最大不利偏移量 (mae)。一旦知道了mfe和mae，交易者就可以发现交易是否可以获得更多利润。例如，如果我们示例交易中的mfe为120.00，这就意味着交易者在最高点平仓可以多获利25个点！

请看图18.3和18.4所示的亏损交易示例。交易者在1.1950价格买入欧元兑美元，在1.1875价格平仓。由于我们知道mae在1.2000，因此我们知道交易者让盈利变成了亏损！如果 mae是1.1820呢？这意味着交易者可能又损失了55点。交易者记分卡可以立即对交易者的表现进行x光透视。

#通过竞争学习#

交易比赛是学习和提高外汇交易水平的有效途径。世界交易团队为任何外汇交易者提供了一个机会，让他们可以通过参加比赛测试自己的技能，而无需承担任何风险。周最佳交易员和月最佳交易员可获得奖金，并最终获得在道具店从事交易工作的资格。通过在比赛中使用模拟或真实资金进行交易，交易者的经验会得到提升，而且非常有价值。交易者可以看到其他交易者在同一时期交易相同货币时的表现。交易者还可以参加其他比赛。这些比赛和竞赛将交易员培训提升到了新的水平。

成功的外汇交易不是终点，而是一个不断发展的过程。它并不容易，但可以实现。

本书旨在指明方向。学习外汇交易在很大程度上是一个自学的过程。没有什么捷径可走，但本书的目标是在所有交易者都必须经历的基本面、技术面和心理面的道路上提供指引。我希望你已经对外汇世界有了一定的了解和认识，现在可以利用这些知识来从事任何个人都可以从事的最具挑战性的工作之一——外汇交易。