持续盈利的秘密公式 只有25.2%的交易员能够做到？ | 《裸k交易法》系列四-8846威尼斯

持续盈利的外汇交易者是一个专家。就像农民专家了解种子和土壤，机械师专家能听出密封垫爆裂和消声器松动之间的区别一样，外汇交易员专家了解市场。这种专业知识从何而来？外汇交易新手如何成为专家？这是一个百万美元的问题。

不要搞错了，当你踏入任何市场，包括外汇市场，并决定你想赚钱的时候，你已经决定你将超越和胜过世界上一些最坚定、最聪明和资源最丰富的人。所有这些令人印象深刻的人都有一个目标：拿走你的钱。知道你的对手是谁，你怎么能在市场上赚钱？答案很简单。也许答案比你想象的要简单得多。

你必须练习。

练习你的技艺。练习你的交易。这就是成为专家的简单方法。简单并不意味着容易，因为许多交易者不经练习就想成为专家，可悲的是，他们从未实现过专家。如果你练习交易并成为专家，持续盈利的交易是你的。

你现在有了实现交易持续盈利的秘密公式。你会使用这个秘密吗？最佳估计表明，多达74.8%的交易者没有使用这个秘密。这是因为74.8%的外汇交易者并没有在交易中持续赚钱（2011年第二季度美国外汇经纪商盈利能力报告）。25.2%的持续盈利的交易员通过练习交易来获得更好的收益。

在所有阅读这篇文章的交易者中，只有25.2%的人决定通过练习交易来成为专家。大约25.2%的交易员能够持续盈利，这并不是巧合。练习有助于在几乎所有的运动和职业中取得优异成绩。有趣的是，绝大多数有抱负的交易员都希望立即获得成功，而不去努力成为一个专家。

专家级交易员为成为专家付出了努力。具有讽刺意味的是，许多交易者被交易生活方式所吸引，认为交易将使被动收入得到积累。这当然是真的，任何交易者都可以在睡觉时赚钱，但专家级交易者更有可能从交易中获得持续的、被动的收入。交易就像任何其他工作：练习和努力必须安排得当，才能获得回报。专家级交易员可能能够迅速做出交易决定并进行交易，但这些决定几乎都是许多小时的实践成果。交易者必须通过练习来获得他们的点数。

练习意味着自信。练习你的交易系统将使你能够继续交易你的系统，并避免沿途的所有分心和借口（例如，糟糕的系统交易者和糟糕的市场交易者）。练习你的交易系统将使你享受到当你进行交易时知道你有多大可能在该特定交易中获得成功的信心。

如果你对你的交易系统有一种安静的、不可动摇的信心，你会不会更喜欢交易？如果你知道你的交易会成为赢家的确切可能性，你会不会发现更容易从电脑前走开？如果你知道你将避免不良市场交易者和糟糕的系统交易者的借口，那会很好吗？如果从今天起，你对自己从市场中获取利润的能力保持信心，即使经历了任何交易者生活中不可避免的起伏，会发生什么？

持续盈利的交易者，也就是所谓的专家级交易者，有一个共同点：他们测试他们的交易系统。这些交易者练习他们的交易系统。有许多测试交易系统的方法。每种方法都有优势和劣势。

根据你的个性和你的交易方式，这些方法中的一种可能比其他方法更能引起你的共鸣。决定你将采用这三种方法中的哪一种，以成为一名专家级交易员。

这些方法中的每一个都是回测方法。回溯测试是交易中的一个常用术语，简单地说就是"通过历史数据测试一个交易系统"。所有交易者都知道，使用历史数据并不是测试交易系统的完美8846威尼斯的解决方案。一个更好的选择是拥有未来的数据来测试我们的交易系统。如果做不到这一点，历史数据是下一个最好的办法。在历史数据上测试交易系统有很多隐患和问题；然而，当一个系统没有经过历史数据测试时，在真实的市场条件下进行交易的后果就更成问题了。

首先，你将确定交易系统对你的适合程度。这并不意味着你在发现交易系统是否有利可图，而是，你在考察你、交易者和交易系统规则之间的适合性。第二，你将学会信任你的交易系统，并学会放开你的交易。一旦你在多年的市场数据中进行了数千次交易，你可能会以更轻松的方式进行交易。通过反复交易你的系统而获得的信心将以一种轻松的方式展现在你的现场交易中。第三，你将获得关于你的交易系统的专业知识。这可能只有在你进行许多交易时才会发生，而回测是积累许多交易的快速方法。仔细观察这三个目标中的每一个，可能有助于你从回测中获得最大的收益。

该系统是否合适？

你的交易系统有多合适？回溯测试的第一个目标是找出交易系统对你的适合程度。我有一个好朋友，是他把我介绍给了外汇，他叫阿什坎·博鲁尔。博鲁尔是一位著名的外汇交易员，你可能在凯西·连和鲍里斯·施洛斯伯格的《百万富翁交易员》一书中读到过他。博鲁尔交易三分钟和五分钟的图表。他在这些图表的交易中表现得特别好。无论我看了多少次他在这些图表上的交易系统，当我试图像他那样交易时，我总是失败。我失败是因为他的交易系统不符合我对市场的看法。我更喜欢日图、周图和四小时图。我很难看到我的交易出现波动，这正是博鲁尔在交易时所做的。我已经学会了对自己有意义的交易系统。我更善于从长期图表中提取利润。你的工作是找出你应该如何交易，并只交易对你有意义的东西。

也许你在过去曾交易过几个交易系统。这些系统中的大多数可能在第一眼看上去很出色。也许你花钱买了这个交易系统，而你买的网站把这个系统描绘成一个无敌的利润收集机器。或者你在一个互联网论坛上读到了这个系统。或者是一个朋友告诉你这个交易系统。不管这个交易系统看起来有多好，你的交易结果往往与你对系统的期望值不同，这是可以重新标记的。一个完美的、有利可图的系统怎么会在你手中崩溃？为什么一个听起来不错的系统在你开始交易后就不灵了呢？

答案是适合；如果一个系统不适合你对市场的看法、你的交易方法、你执行交易的能力，它就不会为你赚钱。一个系统必须符合你对市场的理解。如果你认为5分钟图是"随机噪音"，你可能更适合交易日线图。如果你认为移动平均线是无用的指标，你将不会对基于移动平均线的系统感到满意。如果你认为美元/日元是一个糟糕的交易货币对，你就不会去交易美元/日元的系统。你对交易的信念必须适合你的交易系统。

你的生活方式也将决定你可能交易的系统类型。如果你有一份全职工作，并且每天有10个小时是在办公室度过的，在那里你无法接触到你的交易平台，你可能会被吸引到长期图表上。日图、周图或四小时图可能最适合你。这样，你可以通过每天检查一到两次图表来进行交易和管理。

你作为一个交易员的构成也将决定你应该如何交易。也许当你在较低的时间框架图表上进行交易时，你会抓狂，例如5分钟图表。也许看着利润和亏损随着在这些较低时间框架图表上的每一个点的增加或减少而大幅波动是一种折磨。如果是这种情况，你可能会想要交易更高的时间框架图表。如果你在每笔交易中承担相同比例的风险，那么在较低时间框架图表上的交易很可能每点的风险更大，因为止损点比在较高时间框架图表上的交易更接近进入价格。你对交易系统的回测经验将告诉你，你是否能够通过系统找到利润。测试还将显示你的生活方式是否适合该系统。也许一个交易系统的大部分交易信号都发生在欧洲市场，而你在那段时间里快睡着了；这可能意味着这个交易系统不适合你。

信心就是放手

在你找到一个适合你的个性、你对市场的看法的系统后，你需要适应这个系统的交易。这将是你在外汇中获得稳定利润道路上的第二步。这里的关键是要在广泛的市场条件下获得经验。当你在交易中放松时，往往会帮助你更好地管理交易。你放松的简单事实意味着你的决策会更好。

一旦你对你的系统有信心，放松就会到来，这种信心是通过多年来在市场条件和各种信号下反复交易你的系统而获得的。你将学会信任你的交易系统，并学会放手去做你的交易。对交易进行微观管理，尤其是在较高时间段的交易，是新手的一个常见错误。如果你能在做完一笔交易后离开你的电脑，你就对你的系统有信心。这种信心只有那些经过广泛回测的交易者才有。

通过回测加速你的学习曲线。你的回测方法并不重要，重要的是你要做回测。经过数千次交易的测试将使你能够更好地对你的交易系统做出决定。一旦你认为你的系统有利可图，你就可以通过广泛的测试开始适应这个系统，慢慢建立你的系统交易经验数据库。你的下一步将是成为你的系统的专家。

你就是专家

交易员在外汇市场上失败的首要原因就是这个：大多数交易者不具备专业知识。大多数交易者开始交易一个系统时，并没有很多交易系统的经验。当道路上出现第一个颠簸时（例如，一个漫长的亏损期，一个星期没有信号，几个难以解释的信号，等等），系统就被放弃了。那些持续从市场中获取利润的交易者都是专家，没有例外。

要成为任何事情的专家，你必须至少做10000次。如果你想成为你所选择的交易系统的专家，你可以进行10000次交易，这可能需要你花几年的时间才能实现，或者你可以对你的系统进行回测。通过在数千次交易中认真测试你的系统，你将很快获得系统的专业知识。认真测试你的系统意味着像你在真实账户中一样进行交易：从图表的右侧边缘进行交易，没有事后诸葛亮的好处，严格应用你的交易规则。

与交易"正常的"基于指标的系统的交易者相比，裸k交易者有一个优势。一个交易系统包含七个指标的交易者必须在每笔交易之前、期间和之后查看和解释所有七个指标，以启动每个信号。这样做既笨重又缓慢。裸k交易者有一个没有指标的图表，一个非常干净的图表。这些图表很容易解释。事实上，裸k交易员每次看到新闻报纸、电视、书籍中的图表时，都能从他的系统中获得经验，无论市场如何。这是因为裸k交易员可以一目了然地看到，图表是否显示了买入信号、卖出信号或没有交易信号。晚间新闻中的图表可以帮助裸k交易员向专业知识迈进。这样一来，裸k交易员比使用指标的交易员有明显的优势。专业知识会来得更快、更容易，并允许裸k交易员在任何时间、任何市场上解释任何图表。

认知心理学的专家们一致认为，处于最高水平的专家发现很难教授他们的专业知识。事实上，专家知道该怎么做，因为他们的专家行为是自动的。他们不考虑自己做什么，他们只是做。新手会花很多时间思考程序，正确设置东西，等等。专家则花时间思考他们如何解释信息，这是非常不同的方法。

那么，这对你的交易意味着什么？这意味着你应该广泛地进行回测。你的目标应该是尽快脱离新手交易员阶段，进入专家水平。实现专业知识的快速方法是通过测试获得你的系统交易经验。所有的交易新手都会花很大比例的时间在定位上，"这是一个好的信号吗？" "这个设置是否符合有效的交易设置？" "我应该做这个交易吗？我不确定这是否构成一个好信号......" 专家级交易员在交易开始后会花更多的时间来评估交易。换句话说，专家关注的是市场生物反馈，而交易新手关注的是对系统规则的理解。这是可以理解的，新手交易者花时间思考可能的交易设置，新手交易者仍然在学习交易系统。专家级交易者花更多的时间来管理交易，并专注于确保有效地管理未平仓的交易，一旦有了利润，就从市场中获取最大的利润。

专业知识的真正悖论之一是这样的：专家发现很难用语言表达决策过程。专家级交易者往往无法充分解释如何复制他们的结果。这让新手感到很沮丧。专家们在做决定时往往依赖无意识的思考，或"直觉"。专家们用来做决定的微妙线索是根深蒂固的，是死记硬背的，往往无法有意识地去考虑，这让正在寻求专业知识的交易新手感到沮丧。新手交易者最好花时间通过测试获得经验，建立专业知识，而不是试图通过模仿专家来寻找获得专业知识的捷径。

除非你想让电脑为你做所有的交易。换句话说，你只交易全自动的交易系统，否则你可能会想实现交易的专业性。你获得交易专长的捷径是进行回测。虽然这看起来很辛苦，但事实上，当你决定手动回测时，你可以简单地积累多年的经验。很简单，这是通往交易成功的最佳捷径。那些非常成功的交易者，在市场上不断找到利润，以交易为生，他们都有一个共同的特点：他们对自己的系统进行回测，靠回测软件赚取点数。今天为什么不加入这个成功的交易者群体呢？

交易者必须牢记这一点：只有当你忠实于你的交易风格时，你才能持续地找到利润。