交易夜读319 | 如何打造令自己舒服的交易系统？
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很多人总觉得只要系统能盈利即可，但实际上系统能盈利不代表自己也一定能盈利，因为交易是一个非常个性化的事情，别人用起来很顺手的东西，你用起来未必顺手。
也就是说，你要是自己没有一套符合自己性格的系统或理念，就算把机会摆在面前，自己也抓不住，就像股市里的明星基金，基金是赚钱的，但基民多数却是亏钱的。
1 改系统易，改性格难
老话说江山易改，禀性难移，想要改变自己的性格和潜意识里的偏好，这是一个极其艰难的过程。你经常会听到这样的言论：投资是一种修行，投资是反人性的，人性的缺点都会在交易上暴露出来......
就是因为很多人在追求盈利的路上，发现盈利所需要具备的一些思想和行为，和自己与生俱来的秉性是相违背的。
这怎么办呢？在找不到更好的盈利方法之前，那就只有一条路：改变自己，让自己适应系统。
但是，改变自己谈何容易，散户都知道股市不会涨到天上去，但在牛市末期，就是控制不住自己往里冲，因为这是人性贪婪的天性。
在外汇，期货等杠杆市场里，为什么散户的亏损总是那么地相似，震荡市场亏的人不多，反而大单边行情来临时，会爆仓一大批？就是因为散户做着做着就变成了逆势，重仓加死扛，这三个习惯平时没事，但趋势一来，全军覆没。
与其和自己的天性做艰难的斗争，不如多在系统打造上下功夫，尽量让系统和自己的性格相符，比如你喜欢做大趋势，大开大合，那更适合均线流，比如你喜欢做短线，精确进场，那更适合套牢盘，比如你喜欢右侧确定的进场，那更适合强势突破，不同的人可以选择不同的系统。
2 向内求：熟悉自己的偏好
想要打造令自己舒服的盈利系统，光是寻求牛的系统这是远远不够的，这只是基础和框架。就像买了一个结构很好的毛坯房，你得根据自己的喜好去装修，没人知道你喜欢什么，有什么癖好。
关于如何探索自己的偏好，我这里给大家一点参考，可以作为模板反复对自己进行灵魂拷问。
①你喜欢基本面，还是技术面？
一个压根都不信技术的人，你让他学技术是不可能学会的，我们无法叫醒一个装睡的人，反之亦然。如果你觉得基本面就是扯淡，那学起来肯定也异常吃力。如果你喜欢其中一个，就可以主攻一个，如果两个都喜欢，那也可以尝试两者结合。
每个人对于这个问题，都会有不同的看法。就是因为有不同的看法，所以才会出现同一个东西，对于不同人会有不同的效果。
你如果知道自己喜欢什么，擅长什么，那后面的路就会很好走，学起来事半功倍。如果你对选基本面还是技术面，选价值还是趋势，一脸懵逼，毫无头绪的话，那完犊子了，你以后经常会在各大门派之间来回徘徊。
如果你不是财经科班出场，我个人建议可以先从技术、趋势这方面学起，因为相比基本面和价值，这个相对好学和客观。
②你喜欢高胜率，还是高赔率？
高胜率就是经常对，但每次可能赚不多；高赔率就是经常错，但做对一次赚很多。这个你也得想清楚，你自己的潜意识里有没有偏好，虽然两者本身并不优劣之分，但对你个人而言，却意义重大。
比如有的人生性保守，就是接受不了低胜率，你让他连续亏损四五单，他就崩溃了，别和他说什么只是正常的连亏，只要坚持就能最终盈利，人家在亏了3单后，可能直接就放弃了。
而另一种人恰恰相反，错几单无所谓，但对于能赚200点的单子，结果赚了40点会耿耿于怀，那追求高赔率就更适合他。就像打麻将时，有的人瘾大，宁可小牌不胡，也得憋出个大牌，你让他小牌就胡掉，他是很难受的。
当你知道自己偏好高胜率，还是高赔率的时候，对于系统的打造就有了清晰得指引，当然有人会想，高胜率和高赔率我都要。你要真有这金刚钻，我不拦你，但对于99%的人来说，这就是一道极难逾越的天堑。
③你喜欢短线，还是长线？
有的人天性急躁，不善于长时间持单，想要短时间出结果；而有的人天性温和，擅长中长线布局，反而并不擅长快节奏的交易模式。
你如果实在不知道自己偏好哪个，那就短线长线都试试，试一下就知道了。那有没有短线长线都无所谓的人？有，不是每个人对这个都会有很强的偏好，并且这短线和长线是可以根据情况改变的，像前期是短线的，后期转为长线的高手也很多。
短线，长线其实是一个粗略的划分，本质还是交易频率的区别。短线相对频率高，长线相对频率低，得看你自己对交易频率的需求。比如你是想一个月做一单，还是一周做一单，还是一天做一单，还是一小时做1单？不同的频率需求，可以衍生出不同的系统。
当然这是短线和长线粗略的理解，如果想要了解短线和长线在不同市场的运用，以及背后更多容易忽略的坑。
④你喜欢主观交易，还是量化交易？
有的人喜欢自己做交易的感觉，不相信机器的死板会比自己做的好，而有的人觉得机器的执行力比人工更好，未来是量化的天下。
关于这点，你也得有个基本的认知和选择，不然无论你选择哪个，最后都很难定下心来坚持自己，主观交易会羡慕量化的客观，量化交易会羡慕主观的灵活。
因为交易的世界不是非黑即白的，很难说哪个一定对一定错，所以越是这样，我们越是需要有自己的原则和信仰，你选择主观交易，就好好打磨自己和系统，你选择量化交易，就好好测试程序，不要羡慕对方，因为没有十全十美的风格，只有最适合你自己的风格。
3 不同阶段，不同策略
令自己舒服的盈利系统，自然是最好的，那这个系统打造好，就一劳永逸了吗？理论上是，现实却不是。
因为在不同的阶段，系统是可以变化、迭代、升级的。举个简单的例子，为何很多做超短线的人，资金量大了后，改成做中长线了，这不是自己偏好变了，而是很多系统的资金量有天花板，一旦你到达了天花板，你不得不升级，甚至改变原来的打法，如果不升级，这个收益率就会越来越低。
举个形象的例子，假如你只有100块钱时，去工地搬砖，一天就赚200，一年下来存下5万，相比之前的100块，你的收入增长了500倍，但你第2年再赚5万时，发现相比本金只增长了1倍，第3年你只能增长50%，越往后你的增长越慢。
懂了这个道理，就能知道，为什么小资金增长比大资金要快，因为小资金开始的起点低，受限制少，而到了大资金，由于市场的对手盘，流动性等限制，最终大家的收益率都会趋于一致，很难再做出夸张的收益。几万到几百万的大有人在，但从几亿到几百亿的，你见过几个？
所以不要用巴菲特的收益，去质疑小资金的暴利，也不要用小资金的暴利去藐视巴菲特和索罗斯的收益，这两者不在一个空间维度里，不具备可比性。
当你只有几万元时，人家几百亿，几千亿的投资理念不是不可以用，但肯定不是最佳的选择，因为这从逻辑上就能证明，如果每个人都按巴菲特的收益来算，那底层的人永远不可能成为富人，这显然和真实的世界不符。
因为社会的阶层是相对的，当你那5万元，一年增长15%时，富人的5000万也在以15%的速度增长，当你好不容易变成50万时，发现自己还是穷人。就像往前倒两代，底层的人都在种田地，现在年轻人不种田地了，都去工厂和写字楼了，看似生活提高了，但阶层依旧没有变，压力可能还更大。
真实社会里富人的财富，都是在某个阶段指数级变态增长的，然后再进入平缓增长，不然今日头条和拼多多的创始人，怎么能在短短数年的时间里，拥有两三千亿的个人财富？
总结
1. 先尽量让系统适应自己性格，实在不行再去改变自己，因为改变自己更难。
2. 你得问自己：追求基本面还是技术面？高胜率还是高赔率？短线还是长线？主观还是量化？
3. 小资金和大资金有不同的策略，不同直接进行类比。