如何把握短期价格波动方向?|实战派交易员直播回顾
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本期嘉宾:分子自营高级交易员、sinoanalysis首席分析师兼栏目撰稿人alan,他认为不懂市场的本质终究会被割韭菜,英镑若下探1.2870无量,会上测1.2969?
市场的“波粒二象性”
外汇市场到底是怎么玩的?这个市场的本质到底是什么?价格上蹿下跳推动的原因到底是什么?它是如何产生的?
alan刚开始接触这一行,就开始不断问自己这些问题,许多交易员通过多年的交易后,也都会了解到市场上有机构、散户等不同的参与者,但好像还是很难能把握到市场价格到底如何运行。alan作为一个典型的理工男,想从光的波粒二象性上,给大家一些启迪。
从微观上单独观察某个光量子,它的运动是完全随机的,表现出粒子性。但当我们去宏观观察足够多的光量子运动时,会发现它是有迹可循的,表现出波的特性。这称为光的波粒二象性。
那么市场行情的“波粒二象性”又是什么呢?
微观上,价格的移动是由于市场上一份一份订单成交,是订单此消彼长的一个变化过程,从而推动价格出现随机漫步的运动。
宏观上,我们简单地看到价格上下波动,其实原理非常简单:在市场上作为买方总归是更愿意去买便宜的东西,而卖家则更想在高的价格把东西卖给买方。
那么当市场上的资产价格越来越高的时候,此时越往上买家越不愿意去参与交易;而当价格越来越低的时候,越来越多的卖家也不愿意去参与交易。所以说当价格去到更高或者更低的时候,价格无法成交,自然就会回归到中间的位置,而这个位置是大家都愿意接受的价格。
如果大家平时有相关的工具关注交易量,会发现这是一个正态分布,也是一种自然规律。出现这种情况是人性使然,不以大家的意志转移,是价格宏观波动的本质。
alan觉得看不透市场行情的“波粒二象性”,注定在市场中被割韭菜。那么如何从微观交易中把握行情的波动方向?
微观交易实例讲解
alan认为要有市场深度工具,看到订单是如何争夺、消耗、成交这些微观层次的动作,才能去参与短线的交易。他给大家演示了市场深度工具的使用。
从市场深度中,可以看到每一个价格上的订单如何被逐份消耗成交,它的优势在于可以帮助交易者看清市场的买卖订单详细情况,从而看清市场买卖双方的博弈,并辅助交易者做出交易决策。
在订单流工具中,则能更宏观地把握价格的上下波动,它的本质就是价格会趋向于大多数人都愿意参加交易的位置。
上图是周四中英镑的一段行情,我们可以看到价格上冲至1.3016后,由于成交量没有放大,自然而然地价格开始向1.3000靠拢,因为价格上到1.3016附近,多头不再愿意参与。alan告诉大家这样的波动有一定的规律,在这种位置做单的话,成功率会非常高。
而在周五晚直播之前,英国首相约翰逊称最新的欧盟峰会表明加拿大式的协议对欧盟无效,应该为明年1月的无协议式退出做好准备。有关注英国脱欧的小伙伴应该知道,澳大利亚式的协议几乎等同于无贸易协议,受此消息影响,英镑兑美元一开始短线跳水100点,最低至1.2865。
当时针对大家关心的英镑行情,alan根据能量分布给出了自己的解析:
“英镑的价格正好处在当前的密集成交区,刚才英镑一波猛烈下跌已经测到下方特别少空头参与的位置,现在要观察再下探1.2850-1.2870的区间时是否有很多人愿意参与交易,若是没有,它可能就会回到密集成交区1.2920附近,如果更多的多头愿意参与交易,甚至会向上测试1.2969。”
结果在当晚直播中,alan分析完不久,行情走势来了一波完美的验证:英镑下挫至1.2868后无量,迅速反抽到1.2900附近的密集成交区。
今日的英镑走势也验证了alan的后续观点,英镑已冲破了1.30。
实时直播的分析都能如此精准,也怪不得alan平日里的sino策略与trader meeting研报大受小伙伴们的称赞。
10月15日,他在sino策略分析中指出美指阻力93.7-93.8,震荡调整后不排除上探94。
结果隔日下午4点后,美元指数即从93.51拉升至93.78后受阻回落,稍微调整后,上探至93.92。
而上周六,在vip栏目金十研究所更新的trader meeting一周前瞻中,alan指出要继续关注英国与欧盟的脱欧贸易谈判,因为近期的协议谈判仍然没有取得多少实质性进展,英镑上方阻力位离现价较近,而最近的支撑位在1.3020,不要盲目追多。
又是隔天,alan所给出的点位就得到了应验,英镑在1.3062附近受挫回落,在最近的支撑位1.3020处反弹。
价格由消息面主导的行情最难操作,但alan近期却依然保持着高胜率,可见量与价是市场的核心,怎样才能系统学习到订单流分析?
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