通胀回落至“7区间” !黄金短线拉升超20美元
周四晚,美国10月未季调cpi年率录得7.7%,低于预期的8%,时隔7个月再度回落至8%以下,为2022年1月以来最小增幅;季调核心cpi年率录得6.3%,低于预期的6.50%。
数据公布后,现货黄金短线涨幅扩大至23美元;白银涨超3%;美元指数失守109;美国10年期国债收益率下跌16.2个基点;美国2年期国债收益率下跌20.6个基点;5年期国债收益率下跌25个基点;美国5年期和30年期国债收益率曲线利率利差为16个基点,为8月中旬以来最大值。
非美货币继续拉升,欧元兑美元大涨1%,英镑兑美元大涨2%,美元兑日元跌2%。
美股三大股指期货持续拉升,纳指期货涨4%,标普500指数期货涨超3%,道指期货涨2.5%。欧洲股市普遍拉升,德国dax指数日内涨超3%,法国cac40指数、英国富时100指数均涨超1%。
加密货币方面,比特币短线走高近1000美元;以太坊日内暴涨15.00%。
comex最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交6423手,交易合约总价值11.11亿美元。
comex最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2368手,交易合约总价值4.09亿美元。
comex最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:35一分钟内买卖盘面瞬间成交2353手,交易合约总价值4.07亿美元。
comex最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2053手,交易合约总价值3.56亿美元。
在这份不及预期的通胀报告发布后,利率互换市场下调美联储12月加息75个基点的预期。美国短期利率期货交易商目前预计,到2023年3月,联邦基金利率将达到4.75%-5%的峰值。财经网站forexlive表示,这份通胀报告为今年剩下的时间,或者至少到12月13日的cpi数据出炉前,奠定了基础。
美联储上周连续第四次加息75个基点,并表示要将通胀率降至2%的目标,需要进一步提高借贷成本。不过,这份通胀报告或暗示美联储可能正接近上世纪80年代以来最快的一次加息周期的拐点。
“美联储传声筒”、华尔街日报记者nick timiraos也表示,10月份的通胀报告可能会使美联储按计划于下月加息50个基点。官员们已经暗示,他们对近期通胀数据有些不敏感,希望放缓加息步伐。
尽管汽油价格在连续三个月下跌后出现上涨,但商品通胀正在放缓,因需求重新转向劳动密集型服务,且受损的全球供应链复苏。零售商也积压了过剩的商品,迫使他们折价出售以清理库存。
扣除波动较大的食品和能源部分,上个月cpi上涨0.3%,9月份上涨0.6%。所谓的核心cpi则是由不断飙升的租金推动的,因为不断飙升的抵押贷款利率让潜在买家望而却步。
与此同时,高通胀继续给美国家庭和更广泛的经济带来压力。高物价侵蚀了工资增长,导致许多人要么勒紧裤带,要么依靠储蓄和信用卡来维持消费。
数据公布后,费城联储主席哈克也讲话表示,加息50个基点仍然意义重大,其预计美联储将在明年的某个时候暂停紧缩政策。